国联证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 713,497,105.29 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 8,057,804,602.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,211,659,117.29 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 396,082,901.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,379,043,727.26 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 184,300,713.01 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 3,273,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 531,676,469.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,712,373.32 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 4,636,338.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,512,698,582.55 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,842,905,431.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,397,929,908.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,018,886,181.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,365,767,323.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,994,515.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,661,929.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,429,423,768.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 745,718,031.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,133,612.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 783,851,643.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,645,572,124.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 3,191,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,191,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,740,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,561,148.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,866,370.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,011,857,519.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,179,492,480.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,686.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,806,269,111.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,686,395,073.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,492,664,184.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联证券_2024年一季报资产负债表 | 国联证券_2024年一季报利润表 |