国联证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,077,700,278.69 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 4,413,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 268,905,037.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,125,355,341.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,884,960,658.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 826,176,783.80 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,404,047,800.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,024,599.63 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,751,182,181.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,563,921,378.97 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,845,590,361.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,598,943,105.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -713,982,446.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 13,025,927,927.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 587,884,157.06 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,741,067.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,706,553,151.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,200,070,344.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,542,354.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,212,761,441.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,611,374,140.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -904,820,989.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 19,171,935,135.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,171,935,135.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,567,201,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 763,422,703.55 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 120,560,236.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,451,184,340.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,720,750,795.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,302,881.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,103,250,240.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,583,144,833.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,686,395,073.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 674,549,707.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,562,624.56 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,562,624.56 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 119,390,395.91 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 96,108,550.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,281,845.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,249,918.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -677,011,489.25 | |
| 投资损失(元) | -297,568,545.39 | |
| 汇兑损失(元) | -634,550.99 | |
| 递延所得税(元) | 214,755,907.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,076,845.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 225,832,752.37 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -6,068,581,946.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,407,572,470.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,141,789,846.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,715,093,688.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,483,512,833.07 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,971,301,385.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,099,632,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,103,250,240.39 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国联证券_2023年年报资产负债表 | 国联证券_2023年年报利润表 |