国联证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,253,592,332.68 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,843,312,984.72 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,823,844,322.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,761,844,780.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,682,594,420.32 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 530,000,003.63 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,013,930,106.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,273,637.80 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,638,499,470.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,536,714,823.50 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,453,211,146.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,332,629,188.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,650,034,767.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 10,185,213,012.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 485,671,978.67 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,914,297.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,768,799,289.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,277,793,862.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,163,306.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,212,761,441.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,617,718,611.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,080,677.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 15,779,950,898.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,779,950,898.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,899,488,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 721,927,632.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,584,161.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,705,000,194.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,074,950,703.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,180,003.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,579,176,617.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,583,144,833.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,162,321,450.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联证券_2023年三季报资产负债表 | 国联证券_2023年三季报利润表 |