国联证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,497,014,666.21 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,840,449,144.45 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,502,378,082.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,615,414,889.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,455,256,782.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 437,096,000.26 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 754,921,544.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,387,315.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 538,838,578.10 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,042,395,711.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,827,639,149.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,627,617,632.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 6,926,055,441.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 189,278,310.68 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 448,629.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,115,782,381.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,087,469,162.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,511,156.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,212,761,441.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,392,741,760.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,276,959,378.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 14,381,186,454.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,381,186,454.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,308,726,454.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 651,865,037.56 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 52,227,839.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,012,819,331.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,368,367,122.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,490,682.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,722,516,059.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,583,144,833.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,305,660,892.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 601,043,761.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,695,926.71 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,695,926.71 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 50,310,117.99 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 39,989,491.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,320,626.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -323,295.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -188,955,992.67 | |
| 投资损失(元) | -150,797,766.59 | |
| 汇兑损失(元) | -1,156,916.14 | |
| 递延所得税(元) | 58,640,025.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,444,370.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 62,084,395.82 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -3,604,111,243.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -333,510,803.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,925,250,328.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,650,584,092.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,483,512,833.07 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,655,076,800.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,099,632,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,722,516,059.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联证券_2023年中报资产负债表 | 国联证券_2023年中报利润表 |