国联证券_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 638,201,311.89 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,557,265,382.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 957,866,903.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,153,333,598.55 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 198,141,498.06 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 227,653,650.01 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 472,730,475.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,488,311.24 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 654,821,550.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 692,309,477.26 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,093,293,669.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,526,438,631.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -373,105,033.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 4,293,557,398.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,261,075.93 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,370,382.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,383,188,857.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,343,484,921.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,969,805.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,392,454,727.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,009,265,870.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 7,509,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,509,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,118,106,013.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,143,684.01 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 25,478,718.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,404,728,416.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,105,231,583.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,190,451.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,724,051,131.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,583,144,833.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,307,195,964.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联证券_2023年一季报资产负债表 | 国联证券_2023年一季报利润表 |