国联证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,087,404,706.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,133,097,807.61 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,094,056,661.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,314,559,175.02 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 541,154,989.34 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,024,340,936.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 248,218,058.89 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 80,279,607.98 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 1,402,090,631.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,891,289,095.25 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,414,818,252.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,002,191,572.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 5,998,901,961.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 388,526,802.54 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,180,276.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,388,609,040.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,370,763,005.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,138,090.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,431,901,095.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,292,055.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,143,237.19 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 14,815,363,595.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,817,506,832.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,972,241,327.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 798,540,396.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,067,170.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,838,848,894.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,978,657,937.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,099,649.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,833,135.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,325,484,599.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,577,317,734.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联证券_2022年三季报资产负债表 | 国联证券_2022年三季报利润表 |