国联证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,354,270,890.29 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,356,422,640.18 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 9,573,070,994.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,053,313,948.53 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 865,986,277.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,203,064,751.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 374,198,324.95 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 400,174,873.13 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 790,257,278.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,769,429.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,419,267,873.89 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 12,285,210,618.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,427,878,398.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 283,000,879.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,224,813,646.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 5,197,665,369.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 266,314,376.08 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 692,854.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,464,672,600.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,319,707,285.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,642,963.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,349,350,249.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,115,322,351.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,143,237.19 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,424,125,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,426,268,337.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,936,084,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,658,123.29 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 44,799,474.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,408,542,097.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,017,726,239.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,989,909.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,912,224,853.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,325,484,599.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,237,709,452.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 437,236,663.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,441,412.24 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,441,412.24 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 34,868,237.13 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 26,609,781.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,258,455.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -301,592.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -597,192,818.04 | |
| 投资损失(元) | -267,061,920.58 | |
| 汇兑损失(元) | -814,343.58 | |
| 递延所得税(元) | 180,350,251.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,142,268.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 176,207,982.61 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -11,997,274,998.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -200,209,409.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,893,787,613.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,660,765,452.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,727,917,332.51 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,576,944,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 597,567,267.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,912,224,853.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国联证券_2022年中报资产负债表 | 国联证券_2022年中报利润表 |