中原证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 956,650,910.54 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 305,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 790,765,736.92 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 171,913,373.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 491,641,379.44 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 553,881,460.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,269,852,861.44 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 40,143,454.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 320,333,680.54 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 443,390,258.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,531,000.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 847,326,696.62 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 673,280,991.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,413,006,081.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 856,846,780.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 144,734,675.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,010,006.11 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,527,034.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,271,716.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,003,779.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,003,779.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 127,267,936.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,235,689,711.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,242,689,711.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,414,765,922.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,083,721.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,798,727.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,643,648,370.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -400,958,659.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,332.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 582,988,724.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,393,530,130.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,976,518,855.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,401,440.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,473,344.52 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 44,043,880.36 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 34,840,265.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,203,614.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 676,240.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 120,698,919.06 | |
| 投资损失(元) | 22,180,755.56 | |
| 汇兑损失(元) | 167,332.82 | |
| 递延所得税(元) | -26,922,054.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,266,586.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,655,467.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 503,584,226.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -215,753,788.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,976,518,855.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,393,530,130.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 582,988,724.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原证券_2024年中报资产负债表 | 中原证券_2024年中报利润表 |