中原证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 471,423,845.79 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 395,114,326.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,129,441.56 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,301,070,001.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,488,737,615.94 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 380,217,454.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 170,050,229.25 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 395,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 253,849,337.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,104,862.07 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 3,150,930,067.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,568,957.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,736,720,908.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 752,016,707.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,934,994.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 706,135.96 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,131.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,026,261.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,772,375.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,772,375.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,746,114.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,461,023,372.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,468,023,372.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,680,236,169.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,362,378.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,635,297.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,866,233,846.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -398,210,473.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 271,780.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 337,331,900.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,393,530,130.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,730,862,030.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原证券_2024年一季报资产负债表 | 中原证券_2024年一季报利润表 |