中原证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,879,587,096.26 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,795,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 109,704,059.21 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 715,468,630.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,135,472,826.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,635,232,612.19 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 639,767,188.77 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,057,624,059.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,995,236.07 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 311,616,204.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,260,682,903.15 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,650,845,188.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,102,530,780.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -467,298,168.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,948,806,922.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,973,706.81 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 719,938.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,040,500,567.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,393,386.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,393,386.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,891,107,180.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,867,100.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,721,254,081.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,729,121,181.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,499,957,252.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 357,078,279.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,076,302.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,057,111,834.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,327,990,652.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 387,802.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,206,162.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,297,323,968.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,393,530,130.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,223,805.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,311,183.86 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 76,886,852.41 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 59,466,837.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,420,014.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,610,620.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 96,656,528.14 | |
| 投资损失(元) | -58,650,671.41 | |
| 汇兑损失(元) | -387,802.13 | |
| 递延所得税(元) | -24,081,168.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,893,187.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,187,980.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -415,290,075.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -858,646,455.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,393,530,130.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,297,323,968.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,206,162.30 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中原证券_2023年年报资产负债表 | 中原证券_2023年年报利润表 |