中原证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,426,205,596.90 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 1,385,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,239,286,032.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 834,536,668.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,885,028,297.89 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 9,914,395.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 443,285,281.20 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 877,226,476.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,124,563.71 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 528,362,703.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 947,336,110.01 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,106,322,386.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,076,571,916.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,191,543,618.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,536,717,298.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,142,964.81 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,924.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,604,901,188.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,419,724.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,419,724.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,466,481,463.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,867,100.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,709,983,134.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,717,850,234.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,188,294,911.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,335,594.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,311,899.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,634,942,404.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -917,092,170.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 716,413.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -641,437,911.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,297,323,968.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,655,886,057.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原证券_2023年三季报资产负债表 | 中原证券_2023年三季报利润表 |