中原证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 964,284,802.33 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 100,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 914,560,706.85 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,996,450,440.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 442,219,152.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,417,515,102.06 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 225,404,527.66 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 286,084,845.13 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 705,961,140.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,623,137.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 608,670,756.34 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,036,891,993.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,981,636,400.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -564,121,298.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,623,923,798.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,244,637.74 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 318,099.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,685,486,535.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,115,679.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,115,679.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,581,370,855.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,867,100.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,893,945,356.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,901,812,456.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,040,407,862.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,674,358.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,985,392.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,409,067,614.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 492,744,842.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,174,487.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,511,168,887.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,297,323,968.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,808,492,856.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,729,512.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,063,369.79 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 36,727,731.46 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 28,111,402.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,616,328.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,207,227.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -49,203,610.65 | |
| 投资损失(元) | -44,831,938.87 | |
| 汇兑损失(元) | -1,174,487.59 | |
| 递延所得税(元) | -14,206,050.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,953,734.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,252,315.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -370,782,259.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -519,224,087.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,808,492,856.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,297,323,968.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,511,168,887.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原证券_2023年中报资产负债表 | 中原证券_2023年中报利润表 |