中原证券_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,337,658,484.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,795,664.86 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,003,648,594.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,590,102,743.79 | |
买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 259,893,743.53 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 623,527,365.83 | |
拆入资金净减少额(元) | 1,400,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,175,349,877.56 | |
支付的各项税费(元) | 201,040,338.91 | |
回购业务资金净减少额(元) | 663,253,853.34 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 722,131,004.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 542,407,706.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,587,603,890.69 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 485,373,921.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,002,498,853.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 53,263,371.70 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,477.73 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,565,849.43 | |
投资支付的现金(元) | 1,278,489,633.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,953,368.77 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,505,443,002.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,451,877,153.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 94,697,469.77 | |
发行债券收到的现金(元) | 12,215,056,807.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,309,754,276.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,704,749,743.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 527,631,435.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,090,400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,455,664.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,434,836,842.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,125,082,566.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,717,698.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,572,743,167.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,870,067,135.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,297,323,968.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 107,644,488.14 | |
资产减值准备(元) | 11,105,025.21 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,104,135.03 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 63,557,573.30 | |
其中:无形资产摊销(元) | 48,234,590.19 | |
长期待摊费用摊销(元) | 15,322,983.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,299,397.55 | |
公允价值变动损失(元) | 441,224,579.14 | |
投资损失(元) | -101,352,004.53 | |
汇兑损失(元) | -1,717,698.80 | |
递延所得税(元) | -94,764,681.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -92,149,488.45 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,615,193.43 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,211,090,486.89 | |
经营性应付项目的增加(元) | -298,911,765.89 | |
现金的期末余额(元) | 13,297,323,968.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,870,067,135.88 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,572,743,167.34 | |
公告日期 | 2023-03-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中原证券_2022年年报资产负债表 | 中原证券_2022年年报利润表 |