中原证券_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,794,900,191.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 340,689,541.08 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,495,786,599.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,631,376,332.03 | |
买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 641,538,830.22 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 477,824,756.85 | |
拆入资金净减少额(元) | 2,150,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 971,218,317.09 | |
支付的各项税费(元) | 161,346,252.56 | |
回购业务资金净减少额(元) | 2,452,855,897.83 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 963,674,519.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 614,868,446.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,433,327,020.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 522,604,356.02 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 73,673,448.98 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,032.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 596,627,837.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,199,142.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 170,199,142.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 426,428,694.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 95,781,588.49 | |
发行债券收到的现金(元) | 10,010,710,139.84 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,106,491,728.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,833,585,827.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 406,949,814.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,090,400.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,287,561.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,304,823,203.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,198,331,475.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,987,044.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,570,866,424.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,870,067,135.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,299,200,711.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中原证券_2022年三季报资产负债表 | 中原证券_2022年三季报利润表 |