中原证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,182,156,660.17 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,144,523,767.40 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,794,888,343.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,671,301.12 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 990,661,209.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,331,901,281.87 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 411,069,394.85 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 340,368,042.43 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 797,794,541.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,286,092.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,238,806.62 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 439,015,479.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,705,772,356.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 217,495,425.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,626,128,925.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 191,778,961.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,288,200.87 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,687.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,291,849.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,775,797.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,775,797.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 125,516,051.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,547,585.16 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,894,611,718.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,944,159,303.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,221,466,097.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,816,301.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,085,182.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,528,367,581.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,584,208,278.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,989,889.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,170,426,588.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,870,067,135.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,040,493,724.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -130,417,812.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,836,058.64 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 29,431,605.70 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 23,014,741.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,416,864.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 504,184.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 462,650,347.44 | |
| 投资损失(元) | -23,724,518.55 | |
| 汇兑损失(元) | -2,989,889.80 | |
| 递延所得税(元) | -116,041,770.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,814,683.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,227,086.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,425,670,610.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -450,470,393.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,040,493,724.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,870,067,135.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,170,426,588.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原证券_2022年中报资产负债表 | 中原证券_2022年中报利润表 |