中原证券_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 633,142,821.07 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,812,202,057.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,858,711.97 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 732,227,835.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,285,431,426.64 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 301,416,288.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 140,986,500.89 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,850,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 598,537,556.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,709,604.15 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 391,539,518.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 286,286,001.51 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 741,303,911.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,356,779,381.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 77,212,756.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,655,570.79 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,187.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,123,514.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,753,822.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,753,822.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,630,307.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,045,242,316.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,045,242,316.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,018,865,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,931,433.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,224,968.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,174,021,402.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 871,220,914.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,180,501.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,576,846.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,870,067,135.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,641,490,289.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原证券_2022年一季报资产负债表 | 中原证券_2022年一季报利润表 |