陕鼓动力_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,607,768,784.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,276.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 397,698,080.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,005,511,141.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,638,455,531.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 744,410,698.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 447,345,567.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,265,091.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,124,476,888.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 881,034,253.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,924,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,810,233.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,001,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 235,764,999.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,191,576,432.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,639,281.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,612,632,049.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,822,271,331.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,630,694,898.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,826,699,047.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,360,333.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,453,059,380.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,585,269,167.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 749,460,887.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 331,723.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,487,264.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,354,217,319.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,098,842,060.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,716,002.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -652,534,586.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,759,127,884.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,106,593,297.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陕鼓动力_2024年三季报资产负债表 | 陕鼓动力_2024年三季报利润表 |