陕鼓动力_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,694,943,228.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,283.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,111,690.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,809,092,203.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,011,445,734.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,267,378.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,466,985.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,271,546.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,578,451,645.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,640,557.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,690,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,637,950.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,001,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,206,329,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,821,185.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,626,632,049.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,725,453,234.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -519,124,084.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,811,418,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,811,418,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,797,280,425.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,368,167.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,485,275.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,825,133,868.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,986,284,131.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,988,237.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,687,812,367.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,759,127,884.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,446,940,251.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陕鼓动力_2024年一季报资产负债表 | 陕鼓动力_2024年一季报利润表 |