陕鼓动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,400,757,183.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,634,839.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 692,229,199.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,127,621,223.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,638,481,258.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 972,562,277.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 766,581,782.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 398,284,354.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,775,909,672.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,351,711,550.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,326,118,427.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,212,840.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 132,690,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,482,134,968.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 521,751,104.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,095,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,638,441,104.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,156,306,136.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,949,788,888.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,103,511,538.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,053,300,427.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,102,078,901.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 682,841,488.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,695.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,077,386.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,802,997,776.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -749,697,349.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,908,494.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,545,383,440.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,304,511,324.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,759,127,884.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,098,151,397.79 | |
| 资产减值准备(元) | -32,337,271.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 279,137,265.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 279,137,265.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,435,374.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,863,031.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -107,850.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,532,709.74 | |
| 财务费用(元) | 97,738,071.28 | |
| 投资损失(元) | -9,906,808.47 | |
| 递延所得税(元) | -6,656,881.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,305,130.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,351,750.26 | |
| 存货的减少(元) | 176,490,493.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -869,142,643.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 527,908,405.49 | |
| 其他(元) | -26,046,578.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,759,127,884.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,304,511,324.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,545,383,440.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕鼓动力_2023年年报资产负债表 | 陕鼓动力_2023年年报利润表 |