陕鼓动力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,620,020,478.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,437,454.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 452,374,587.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,107,832,519.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,434,239,649.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 747,394,040.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 563,375,030.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,754,705.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,010,763,426.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,097,069,093.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,058,354,041.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,048,062.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,077,509,504.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 328,850,732.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,493,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,821,850,732.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,744,341,228.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,587,728,395.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,674,232.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,923,402,627.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,516,165,053.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 675,411,804.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,695.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,652,158.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,214,229,016.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,290,826,388.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,487,349.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,915,611,173.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,304,511,324.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,388,900,150.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕鼓动力_2023年三季报资产负债表 | 陕鼓动力_2023年三季报利润表 |