陕鼓动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,615,386,525.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,678,617.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 363,614,927.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,998,680,070.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,373,581,459.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 527,440,790.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 402,123,679.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,254,972.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,503,400,901.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 495,279,169.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,298,801,164.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,083,102.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,310,991,667.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,933,204.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,811,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,976,933,204.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,665,941,537.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 989,728,395.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,014,059.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,291,742,454.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,463,226,762.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 645,959,715.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,695,822.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,119,882,300.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -828,139,845.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,221,971.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,991,580,242.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,304,511,324.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,312,931,082.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 568,089,253.01 | |
| 资产减值准备(元) | -7,276,013.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,648,340.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,648,340.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,466,554.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,463.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,834,030.90 | |
| 财务费用(元) | -118,669,898.53 | |
| 投资损失(元) | -11,892,042.54 | |
| 递延所得税(元) | -25,406,935.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,893,171.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,513,763.71 | |
| 存货的减少(元) | 637,095,484.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 501,904,282.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,326,187,829.35 | |
| 其他(元) | -6,271,190.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,312,931,082.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,304,511,324.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,991,580,242.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕鼓动力_2023年中报资产负债表 | 陕鼓动力_2023年中报利润表 |