陕鼓动力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,441,891,559.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,739,573.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,645,242.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,554,276,375.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,908,534,477.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 470,898,155.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 342,712,532.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,671,258.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,890,816,423.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 663,459,951.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,005,422,784.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,506,356.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,035,929,141.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,513,711.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,451,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,615,063,711.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 420,865,429.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,590,202,523.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,455,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,786,257,523.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,332,045,488.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,410,160.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 880,583,952.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,758,039,600.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,217,922.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,473,008.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,101,070,295.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,865,045,042.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,966,115,337.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 613,292,724.60 | |
| 资产减值准备(元) | 62,561,203.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,424,958.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,424,958.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,457,574.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,045.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -200.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,807,541.70 | |
| 财务费用(元) | 15,408,847.26 | |
| 投资损失(元) | -18,173,976.91 | |
| 递延所得税(元) | -25,431,860.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,259,775.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,172,085.86 | |
| 存货的减少(元) | 220,398,579.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 355,089,658.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,072,531,204.06 | |
| 其他(元) | 313,161,190.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,966,115,337.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,865,045,042.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,101,070,295.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕鼓动力_2022年中报资产负债表 | 陕鼓动力_2022年中报利润表 |