陕鼓动力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,442,929,772.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 499,107.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,602,850.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,508,031,730.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,654,017,041.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,819,731.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,447,994.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,050,134.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,146,334,902.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,133,753,846.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,808,939.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,230,982.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,170,793,768.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,788,532.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 615,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 783,788,532.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 387,005,235.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 680,698,357.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,698,357.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 703,277,154.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,137,918.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 778,951,757.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,497,366,830.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -816,668,473.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,252,218.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,218,627.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,865,045,042.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,794,826,414.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕鼓动力_2022年一季报资产负债表 | 陕鼓动力_2022年一季报利润表 |