绿城水务_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,089,596,033.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 983,594.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 463,104,219.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,553,683,847.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,917,697.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,490,126.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,522,937.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 306,010,955.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,190,941,717.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 362,742,129.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,678.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,168,671.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,519,349.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,032,709,109.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,032,709,109.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,027,189,760.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,759,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,858,281,499.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,872,040,699.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,749,333,280.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,943,014.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,488,606.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,179,764,901.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 692,275,798.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -137,005.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,691,162.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 757,191,403.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,882,565.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿城水务_2024年三季报资产负债表 | 绿城水务_2024年三季报利润表 |