绿城水务_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,009,598.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 983,594.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,755,967.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,749,159.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,118,678.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,100,612.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,173,499.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,851,982.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,244,772.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,504,386.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,972,030.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,296,130.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,562,928.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,562,928.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,266,798.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 901,030,479.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 901,030,479.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,155,713.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,604,490.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,773,710.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,533,914.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,496,564.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,379.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,756,532.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 757,191,403.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 828,947,936.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿城水务_2024年一季报资产负债表 | 绿城水务_2024年一季报利润表 |