绿城水务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,753,053,820.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 624,712,103.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,377,765,924.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 781,113,139.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,124,992.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,103,722.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 618,334,132.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,818,675,986.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 559,089,937.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 770,064.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,570,044.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,340,108.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,589,801,716.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,591,801,716.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,589,461,608.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,914,457,773.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,914,457,773.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,383,600,180.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 554,320,189.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,590,792.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,969,511,162.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 944,946,611.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,878.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,210,181.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 842,401,584.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,191,403.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,515,922.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,198,915.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 591,109,738.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 591,109,738.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,647,692.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,144,435.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,789,416.30 | |
| 财务费用(元) | 475,220,885.60 | |
| 投资损失(元) | -33,185.74 | |
| 递延所得税(元) | -14,362,016.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,362,016.45 | |
| 存货的减少(元) | 40,906,015.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -752,792,315.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,228,315.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 757,191,403.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 842,401,584.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,210,181.28 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿城水务_2023年年报资产负债表 | 绿城水务_2023年年报利润表 |