绿城水务_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,358,378,794.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 456,479,914.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,814,858,708.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 600,452,342.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 251,958,519.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,282,548.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 490,340,829.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,390,034,239.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 424,824,468.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800,064.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,095,144.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,895,208.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,214,443,174.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,216,443,174.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,214,547,966.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,670,670,556.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,670,670,556.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,524,430,051.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 422,950,988.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,150,109.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,961,531,149.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 709,139,407.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 391,547.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,192,542.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 842,401,584.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 762,209,042.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿城水务_2023年三季报资产负债表 | 绿城水务_2023年三季报利润表 |