绿城水务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,858,385,836.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 628,512,949.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,486,898,786.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 786,137,542.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 340,564,276.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,745,850.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 645,396,325.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,891,843,994.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 595,054,791.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,861,431.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,543,933.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,405,364.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,019,448,346.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,025,448,346.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,012,042,982.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,898,112,710.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,094,112,710.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,194,021,863.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,223,620.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,549,416.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,750,794,899.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,343,317,810.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,071,479.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,598,901.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,000,486.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 842,401,584.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,838,922.91 | |
| 资产减值准备(元) | 1,174,065.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 531,599,946.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 531,599,946.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,778,677.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,407,331.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,228,544.96 | |
| 财务费用(元) | 432,971,443.20 | |
| 投资损失(元) | -31,583.26 | |
| 递延所得税(元) | -7,909,031.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,909,031.11 | |
| 存货的减少(元) | -3,456,421.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -546,429,858.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,043,093.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 842,401,584.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 915,000,486.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,598,901.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿城水务_2022年年报资产负债表 | 绿城水务_2022年年报利润表 |