绿城水务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 982,232,480.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,540,340.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,284,772,821.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,119,425.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,376,727.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,829,319.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 346,878,474.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 968,203,946.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 316,568,874.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,896,431.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,414,219.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,310,650.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 723,095,265.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,095,265.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -712,784,614.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,176,791,455.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,176,791,455.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 579,236,865.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,347,608.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,139,216.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 820,723,689.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 356,067,765.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 610,792.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,537,182.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,000,486.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,463,303.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,432,981.76 | |
| 资产减值准备(元) | 587,634.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,299,452.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 254,299,452.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,038,784.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 635,768.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 374,210.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,324,181.71 | |
| 财务费用(元) | 180,258,756.70 | |
| 投资损失(元) | 613,504.76 | |
| 递延所得税(元) | -2,972,861.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,972,861.76 | |
| 存货的减少(元) | -4,608,276.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -167,986,841.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,271,312.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 875,463,303.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 915,000,486.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,537,182.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿城水务_2022年中报资产负债表 | 绿城水务_2022年中报利润表 |