利群股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,633,362,603.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 629,627,326.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,262,989,929.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,057,840,988.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 603,314,230.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,099,581.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,613,728.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,317,868,528.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 945,121,400.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 658,047.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,047.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,481,511.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,481,511.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,823,464.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,604,527,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,606,627,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,128,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,806,745.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 555,305,702.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,847,892,448.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -241,264,648.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,233.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 519,048,522.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,693,558.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,021,742,080.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利群股份_2024年三季报资产负债表 | 利群股份_2024年三季报利润表 |