利群股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,430,074,003.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,334,491.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,689,408,494.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,485,554,996.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 441,393,012.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,075,560.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 262,039,184.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,379,062,754.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 310,345,739.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 573,688.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 573,688.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,537,805.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,537,805.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,964,117.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,531,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,533,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,278,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 129,746,124.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,606,308.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,623,632,432.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,032,432.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 863,381.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,212,571.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,693,558.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,906,129.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,025,629.74 | |
| 资产减值准备(元) | 17,502,471.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 185,241,244.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 185,241,244.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,825,080.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,712,281.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,870,913.38 | |
| 财务费用(元) | 165,017,858.77 | |
| 投资损失(元) | -18,188.25 | |
| 递延所得税(元) | 3,659,952.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,478,331.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,818,379.32 | |
| 存货的减少(元) | 132,844,815.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,589,568.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -411,061,432.65 | |
| 其他(元) | 504,602.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 583,906,129.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 502,693,558.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,212,571.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利群股份_2024年中报资产负债表 | 利群股份_2024年中报利润表 |