利群股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,676,322,284.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,231,669.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,796,553,953.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,865,147,155.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,468,538.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,665,942.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,991,043.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,368,272,678.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 428,281,275.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 573,688.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 573,688.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,529,874.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,529,874.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,956,185.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 980,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 981,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,331,848.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,493,947.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,347,825,796.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -366,125,796.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,788.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,756,918.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,693,558.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,936,639.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利群股份_2024年一季报资产负债表 | 利群股份_2024年一季报利润表 |