利群股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,462,122,299.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,356,111.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 839,066,924.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,338,545,335.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,652,070,462.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 863,163,876.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 310,458,081.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,175,619,263.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,001,311,685.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,337,233,650.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 670,797.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,133,406.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,804,203.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 381,776,232.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,423,013.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,199,245.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,395,042.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,988,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,060.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,993,419,060.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,188,298,206.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,635,032.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,944,935.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,951,878,175.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -958,459,114.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -843,133.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,463,640.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,157,199.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,693,558.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,140,107.83 | |
| 资产减值准备(元) | 18,903,281.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 380,324,188.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 380,324,188.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,848,668.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,399,324.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,573,003.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,724,264.16 | |
| 财务费用(元) | 325,669,258.23 | |
| 投资损失(元) | -3,433,240.18 | |
| 递延所得税(元) | -12,685,533.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,922,489.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,608,022.87 | |
| 存货的减少(元) | 277,264,255.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 252,442,340.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -374,722,050.68 | |
| 其他(元) | 7,741,702.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 502,693,558.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 523,157,199.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,463,640.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利群股份_2023年年报资产负债表 | 利群股份_2023年年报利润表 |