利群股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,251,389,259.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,920,451.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 987,204,255.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,275,513,966.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,295,277,626.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 655,040,357.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,139,981.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 559,196,558.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,733,654,524.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,541,859,442.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 670,797.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 691,948.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,362,745.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,932,365.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,932,365.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,569,619.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,132,021,362.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,138,081,362.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,206,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,044,054.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,751,062.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,834,795,116.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -696,713,754.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,593,723.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 623,982,344.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,157,199.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,147,139,543.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利群股份_2023年三季报资产负债表 | 利群股份_2023年三季报利润表 |