利群股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,959,389,071.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,143,688.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 366,849,819.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,347,382,580.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,687,621,274.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,107,292.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,371,926.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,454,012.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,573,554,507.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 773,828,072.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 442,236.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442,236.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,262,156.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,262,156.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,819,920.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,279,751,822.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,285,811,822.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,282,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,376,942.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 297,090,645.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,671,467,587.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -385,655,765.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,954,901.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,397,485.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,157,199.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,554,684.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,548,115.54 | |
| 资产减值准备(元) | 14,273,360.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 177,841,963.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 177,841,963.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,624,487.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 48,494,479.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -977,283.66 | |
| 财务费用(元) | 161,059,693.94 | |
| 递延所得税(元) | -2,471,063.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,879,116.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,350,180.05 | |
| 存货的减少(元) | 398,359,468.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 238,207,762.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -465,988,499.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 724,554,684.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 523,157,199.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 201,397,485.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利群股份_2023年中报资产负债表 | 利群股份_2023年中报利润表 |