利群股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,129,941,480.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,155,631.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 331,044,086.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,462,141,198.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,459,369,217.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,189,480.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,958,620.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,571,528.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,945,088,847.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 517,052,351.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,105,639.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,105,639.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,105,639.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,016,661,486.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,016,661,486.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,064,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,270,624.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,228,246.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,299,498,871.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -282,837,384.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,370.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 136,229,697.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 523,157,199.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 659,386,896.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利群股份_2023年一季报资产负债表 | 利群股份_2023年一季报利润表 |