利群股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,415,214,461.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,741,438.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 544,083,884.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,997,039,784.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,617,045,625.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,120,773.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,738,204.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 468,673,914.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,763,578,518.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,461,266.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,524,021.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,524,021.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,306,049.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,306,049.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,782,028.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,093,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,787,290.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,151,187,290.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,722,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,932,333.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,361,474.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,051,293,807.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,893,482.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,651,355.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,921,364.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,262,045.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 591,183,409.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,889,116.70 | |
| 资产减值准备(元) | 16,220,151.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,641,202.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,641,202.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,243,675.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,221,056.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,367,231.75 | |
| 财务费用(元) | 145,775,460.98 | |
| 投资损失(元) | -126,920.43 | |
| 递延所得税(元) | -6,649,492.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,426,299.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,223,193.12 | |
| 存货的减少(元) | 300,520,183.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -244,764,971.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -363,621,029.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 591,183,409.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 558,262,045.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,921,364.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利群股份_2022年中报资产负债表 | 利群股份_2022年中报利润表 |