利群股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,234,506,162.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 453,356,344.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,687,862,506.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,039,778,806.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,777,549.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,400,630.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,292,326.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,623,249,312.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,590,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,590,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,746,254.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,746,254.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,156,254.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,787,290.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,058,187,290.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 804,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,558,404.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,692,806.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 902,251,211.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,936,079.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,592,207.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,800,810.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,262,045.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 660,062,855.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利群股份_2022年一季报资产负债表 | 利群股份_2022年一季报利润表 |