三六零_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,803,186,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,452,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 252,292,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,085,930,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,314,366,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,646,146,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 431,379,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 471,788,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,863,679,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,251,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,005,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,584,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,859,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,441,473,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,697,921,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,927,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,872,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,478,379,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,842,178,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 855,743,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 360,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,237,005,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,237,365,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,039,205,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,184,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,586,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,095,975,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,141,390,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,623,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,228,007,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,042,765,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,270,772,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三六零_2023年三季报资产负债表 | 三六零_2023年三季报利润表 |