三六零_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,688,492,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,372,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,445,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,777,309,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,413,253,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,083,549,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,591,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,421,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,771,814,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,495,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,426,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 896,971,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 910,392,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,978,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,112,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,521,273,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,650,363,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -739,971,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,507,288,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,507,288,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 838,188,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,534,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,885,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 864,607,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 642,681,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,664,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,459,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,042,765,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,929,306,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三六零_2023年一季报资产负债表 | 三六零_2023年一季报利润表 |