三六零_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,738,497,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,861,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 435,059,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,369,417,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,434,597,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,042,666,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 622,562,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 383,162,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,482,987,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 293,967,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 265,846,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,034,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,374,369,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,936,607,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 383,878,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,494,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 54,577,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,093,294,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,535,243,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,401,364,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,452,257,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,052,257,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,078,233,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 717,117,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 991,246,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,786,596,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -734,339,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,803,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,586,258,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,969,994,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,556,252,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三六零_2022年三季报资产负债表 | 三六零_2022年三季报利润表 |