三六零_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,084,812,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,367,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 380,147,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,645,326,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,938,992,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,236,934,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 518,175,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,111,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,917,212,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -271,886,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 279,394,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 234,342,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,988,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,520,466,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,036,277,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,929,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,153,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 54,337,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,458,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,694,379,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,341,898,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,276,678,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,876,678,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,481,331,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 709,073,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 981,993,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,172,397,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,719,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,613,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,789,906,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,969,994,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,759,900,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -417,656,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 27,471,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,792,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,792,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,250,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,014,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,749,000.00 | |
| 财务费用(元) | -241,995,000.00 | |
| 投资损失(元) | 351,252,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,278,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 946,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,224,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 59,571,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 270,487,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -642,448,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,759,900,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,969,994,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,789,906,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三六零_2022年中报资产负债表 | 三六零_2022年中报利润表 |