三六零_2016年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,375,375.05 | |
收到的税费返还(元) | 6,089,250.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,984,528.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 569,449,153.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,846,835.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,020,164.59 | |
支付的各项税费(元) | 17,315,510.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,849,437.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 642,031,948.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 512,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,222,342.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 514,787,342.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,109,066.80 | |
投资支付的现金(元) | 285,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 310,109,066.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 204,678,275.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -108,516.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,986,964.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 484,215,522.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 616,202,486.97 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2016-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三六零_2016年一季报资产负债表 | 三六零_2016年一季报利润表 |