百隆东方_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,338,963,500.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,855,714.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,429,624.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,443,248,839.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,240,877,962.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 619,499,628.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,967,560.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,566,424.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,198,911,575.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,244,337,263.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 484,539,441.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,172,045.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,210,239.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 595,921,727.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,250,453.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 496,440,699.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 498,691,152.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,230,574.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,953,159,883.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,609,979.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,042,769,862.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,140,039,935.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 579,724,913.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,719,764,848.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,676,994,986.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -158,323,360.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -493,750,508.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,537,619,371.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,043,868,863.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百隆东方_2024年三季报资产负债表 | 百隆东方_2024年三季报利润表 |