百隆东方_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,131,558,665.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,116,109.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,355,353.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,201,030,127.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,784,428,896.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 409,973,346.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,607,400.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,018,703.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,315,028,346.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 886,001,781.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 438,130,587.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,666,087.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,672,813.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 490,469,488.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,342,611.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 464,392,049.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,734,660.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,734,827.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,892,239,188.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,918,722.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,970,157,910.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,549,292,013.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 540,868,660.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,090,160,673.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,002,763.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -266,859,567.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -476,125,722.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,537,619,371.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,061,493,649.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 232,795,523.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 339,848,293.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 339,848,293.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,537,916.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -118,889,369.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,575.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,591,752.93 | |
| 财务费用(元) | 59,063,899.39 | |
| 投资损失(元) | -62,496,231.44 | |
| 递延所得税(元) | -3,700,804.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -487,296.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,213,508.45 | |
| 存货的减少(元) | 464,923,205.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,300,635.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,429,207.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,061,493,649.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,537,619,371.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -476,125,722.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百隆东方_2024年中报资产负债表 | 百隆东方_2024年中报利润表 |