百隆东方_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,925,004,202.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,978,363.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,048,330.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,086,030,896.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,043,790,736.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 842,106,855.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,257,970.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,030,243.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,277,185,806.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 808,845,090.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 993,912,739.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 265,843,685.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,675,073.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 390,829,648.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 241,814,405.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,017,075,553.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,769,897.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,203,876,766.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,340,270.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,603,986,935.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 413,088,618.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,424,591,737.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,883,542.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,635,475,279.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,939,595,684.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 931,729,303.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,896,257.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,928,221,244.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -292,745,965.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,182,974.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 896,004,768.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,641,614,602.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,537,619,371.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 504,043,563.74 | |
| 资产减值准备(元) | 56,484,979.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 549,135,065.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 549,135,065.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,405,020.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,216.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,085,099.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,286,903.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,014,227.39 | |
| 财务费用(元) | 192,276,780.93 | |
| 投资损失(元) | -667,843,305.16 | |
| 递延所得税(元) | 42,381,373.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 54,878,129.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,496,755.53 | |
| 存货的减少(元) | 595,640,127.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,426,639.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -312,454,935.60 | |
| 其他(元) | 3,279,360.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,537,619,371.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,641,614,602.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 896,004,768.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百隆东方_2023年年报资产负债表 | 百隆东方_2023年年报利润表 |