百隆东方_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,277,576,978.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,635,764.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,411,240.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,311,623,984.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,510,975,542.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 400,827,392.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,558,920.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,066,881.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,156,428,736.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,195,247.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,450,669.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,427,782.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,605,514.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,551,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 865,035,366.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,065,422.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 628,511,739.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,068,577,161.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,541,795.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,883,352,591.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,158,532.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,940,511,124.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,135,474,645.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 810,952,661.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,946,427,307.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,916,183.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 337,773,347.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,510,616.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,641,614,602.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,925,125,219.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 273,170,307.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 295,679,344.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 295,679,344.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,106,971.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,644,146.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,350.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,939,422.14 | |
| 财务费用(元) | 12,452,363.37 | |
| 投资损失(元) | -104,509,888.72 | |
| 递延所得税(元) | 32,379,374.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,072,823.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,693,448.92 | |
| 存货的减少(元) | -117,380,004.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,761,725.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,157,845.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,925,125,219.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,641,614,602.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 283,510,616.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百隆东方_2023年中报资产负债表 | 百隆东方_2023年中报利润表 |