百隆东方_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,030,807,089.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,319,219.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,460,286.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,046,586,595.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,369,181,557.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,277,622.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,865,265.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,251,720.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,731,576,166.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,893,298.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 697,802.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,872,591,100.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,367,634.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,916,661,620.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,011,029,254.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,438,154.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,586,133,200.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,920,764.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,764,053,965.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,602,417,825.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,185,780.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,200,104.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,807,803,710.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 956,250,254.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,914,571.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,081,907,958.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,137,275,193.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,219,183,152.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百隆东方_2022年一季报资产负债表 | 百隆东方_2022年一季报利润表 |