广深铁路_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,532,339,214.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 371,481,813.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,903,821,027.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,232,339,522.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,087,324,622.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 380,585,411.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,211,330.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,793,460,885.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,110,360,142.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,438,022.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,344.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,440,366.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 412,393,501.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,393,501.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,953,135.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,781,972.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,781,972.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 374,218,028.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,081,625,035.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,482,463,336.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,564,088,371.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 911,524,862.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 879,311,837.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 879,311,837.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,395,046.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,666,806.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,480,552.00 | |
| 财务费用(元) | 25,533,570.00 | |
| 投资损失(元) | -19,618,154.00 | |
| 递延所得税(元) | 361,211,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 362,457,862.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,246,362.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,771,182.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -492,710,715.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -597,368,445.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,564,088,371.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,482,463,336.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,081,625,035.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广深铁路_2024年中报资产负债表 | 广深铁路_2024年中报利润表 |