广深铁路_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,309,460,904.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,893,962.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 459,029,609.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,803,384,475.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,147,220,991.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,763,830,648.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 679,112,639.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,855,855.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,687,020,133.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,116,364,342.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 177,986,567.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,285,487.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,261,492.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,533,546.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,022,308,696.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,064,518.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,088,373,214.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -822,839,668.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,205,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,284,708.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,411,934.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,310,696,642.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,696,642.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,828,032.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,299,635,304.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,482,463,336.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,056,894,343.00 | |
| 资产减值准备(元) | 5,506,202.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,863,679,286.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,863,679,286.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,566,929.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,954,417.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,646,068.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,663,961.00 | |
| 财务费用(元) | 85,945,612.00 | |
| 投资损失(元) | -39,739,933.00 | |
| 递延所得税(元) | 397,777,773.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 400,270,497.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,492,724.00 | |
| 存货的减少(元) | -26,882,133.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,748,997,744.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -595,423,569.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,482,463,336.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,299,635,304.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 182,828,032.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广深铁路_2023年年报资产负债表 | 广深铁路_2023年年报利润表 |